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Jul 21, 2023

보닛 아래에서 Magnolia Oil & Gas(NYSE:MGY)의 수익률이 인상적으로 보입니다.

주식 분석 멀티 배거를 찾고 있다면 주목해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 일반적으로 우리는 ROCE(사용 자본 수익률)가 증가하는 추세를 주목하고 싶습니다.

주식 분석

멀티 배거를 찾고 있다면 주목해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 일반적으로 우리는 ROCE(사용된 자본 수익률)가 증가하는 추세와 그에 따라 사용된 자본 기반이 확대되는 추세를 주목하고 싶을 것입니다. 간단히 말해서, 이러한 유형의 기업은 복리 기계와 같습니다. 즉, 수익을 점점 더 높은 수익률로 지속적으로 재투자하고 있다는 의미입니다. 말하자면, 우리는 다음에서 몇 가지 큰 변화를 발견했습니다.목련석유가스'(NYSE:MGY)의 자본수익률을 살펴보겠습니다.

이전에 ROCE를 사용해 본 적이 없다면 회사가 사업에 사용된 자본에서 창출하는 '수익률'(세전 이익)을 측정합니다. Magnolia Oil & Gas에 대한 이 계산 공식은 다음과 같습니다.

고용된 자본 수익률 = 이자 및 세금 전 이익(EBIT) ¼ (총 자산 - 유동 부채)

0.33 = 미화 7억 5,800만 달러 ¼ (미화 26억 달러 - 미화 2억 6,300만 달러) (2023년 6월까지의 지난 12개월 기준).

따라서,Magnolia Oil & Gas의 ROCE는 33%입니다.이는 환상적인 수익일 뿐만 아니라, 유사한 업계의 기업이 벌어들이는 평균 21%를 능가하는 것입니다.

Magnolia Oil & Gas에 대한 최신 분석 보기

위 차트에서 우리는 Magnolia Oil & Gas의 이전 ROCE를 이전 성과와 비교하여 측정했지만, 미래가 더 중요하다는 점은 틀림이 없습니다. 원하신다면 여기에서 Magnolia Oil & Gas를 다루는 분석가들의 예측을 확인하실 수 있습니다.무료.

투자자들은 Magnolia Oil & Gas에서 일어나는 일에 만족할 것입니다. 지난 5년 동안 사용된 자본 수익률은 33%로 크게 증가했습니다. 기본적으로 사업은 투자된 자본 1달러당 더 많은 수익을 올리고 있으며, 이에 더해 현재도 256% 더 많은 자본이 사용되고 있습니다. 이는 내부적으로 자본을 더 높은 비율로 투자할 수 있는 기회가 많다는 것을 의미할 수 있는데, 이는 멀티 배거들 사이에서 흔히 볼 수 있는 조합입니다.

전체적으로, Magnolia Oil & Gas가 이전 투자로부터 이익을 얻고 자본 기반을 확대하고 있는 것을 보는 것은 정말 멋진 일입니다. 지난 5년 동안 주식이 주주들에게 66%의 확실한 수익률을 올렸기 때문에 투자자들이 이러한 변화를 인식하기 시작했다고 말하는 것이 타당합니다. 따라서 주식이 유망한 추세를 가지고 있다는 것이 입증되었으므로 이러한 추세가 지속될 가능성이 있는지 알아보기 위해 회사를 추가로 조사할 가치가 있습니다.

마지막으로,2개의 경고 신호우리는 Magnolia Oil & Gas(무시해서는 안 되는 1개 포함)를 발견했습니다.

높은 수익률은 강력한 성과의 핵심 요소이므로 당사를 확인해 보세요.무료탄탄한 대차대조표를 바탕으로 높은 자기자본수익률을 달성하는 주식 목록입니다.

다음이 포함된 포괄적인 분석을 확인하여 Magnolia Oil & Gas가 잠재적으로 과대평가되었는지 또는 과소평가되었는지 알아보세요.공정 가치 추정, 위험 및 경고, 배당금, 내부 거래 및 재무 건전성.

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Magnolia Oil & Gas Corporation은 미국 내 석유, 천연가스 및 천연가스 액체 매장량의 획득, 개발, 탐사 및 생산에 종사하고 있습니다.